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  12月24日获悉,国网山西电力电费归集业务的全自动化试点项目实现成功运行,至此电费上缴业务在省、市两级公司实现了资金实时归集、账务实时联动的全自动化处理。

  在“大营销”体系建设中,该公司全面完成了县公司128个电费账户撤并工作,建成以工行、农行、建行、交行、邮储银行为主的二级电费体系,电费资金流和信息流实现了地市公司的集中,但是在使用内部账户完成资金归集过程中,仍然存在着资金实时归集与账务处理滞后,电费账务信息不能实时反映的问题,影响公司资金统筹运作工作。

  为进一步提高电费资金归集使用效率,提升资金运营效益,简化电费归集路径,减轻电费归集资金的对账工作,提升电费归集业务准确性,该公司从业务实现的可行性分析入手,组织管控项目组与中电财山西分公司进行了专题研讨,制定系统衔接的实施方案,优化电财通系统,开发管控系统自动获取交易信息的功能,不断测试完善,经过近3个月的努力,电费上缴自动处理功能在阳泉、忻州两家分公司全面上线。

  电费归集业务自动联动功能的上线将电费归集模式由“地市公司电费户(外部银行)—地市公司归集户(电财)—省公司电费归集户”,优化为“地市公司电费户(外部银行)—省公司电费归集户”,进一步简化电费的归集路径,提高电费归集业务账务处理自动化水平,实现全省电费资金实时归集、账务实时自动处理,为及时准确反映会计信息,提升资金管控水平奠定了坚实的基础。(李小云)

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